2016年開展的主要工作
全力建設市場營銷體系,多層級、多領域、多區域營銷成效顯著。加強公司對市場資源的整合調配。堅持集中全局力量、全員抓市場,強化大局意識和公司對市場資源的統籌調配,市場布局、市場結構得到進一步優化,整體競爭力得到體現與加強。
全面推進市場營銷體系化建設。面對經濟發展新常態和新的市場環境,我們全力履約項目、實施品牌創建,雄厚自身實力,轉變機會營銷的傳統打法,突出市場布局調整和營銷策略優化,推進建設多層級對接和聯動的營銷體系,探求適合企業自身要求的營銷模式,加強了對集團平臺公司、業主單位和地方政府的多層級對接和聯系,強化市場信息梳理和篩選,合理選擇項目進行重點跟蹤,集中力量做好先期工作和有效對接,形成了體系化鏈條,營銷力度更為精準,營銷效果更加明顯。
積極挺進新的市場領域。在集團公司、平臺公司的引領和幫助下,我們積極探求新的市場領域,在公路、鐵路、地鐵、市政、礦山等施工領域形成了競爭力,水環境治理、地下管廊等新興基礎設施領域得到擴展。
通過優化營銷思路、建立營銷體系、積極開展多層級營銷,市場開發取得較好成效。在國際工程方面,我們中標了老撾南歐江七級電站工程,作為董事長單位牽頭實施了埃塞(亞的斯亞貝巴)城市電網升級改造工程,緊密跟蹤和參與剛果(金)布桑加電站工程;在傳統水電工程方面,中標了新疆伊犁引水工程、博樂哈克吐魯克水電站工程、精奎輸水管線工程和貴州銅仁市大興水利樞紐工程、閩北蘇區建陽區水資源配置工程、西藏拉洛水利樞紐及配套灌區工程魚道單項工程等水電工程項目;在國內基礎設施和投融資業務方面,抓好了云南滇中引水工程的實施,獲得了深圳茅洲河水環境治理工程、鄭州航空港工程、晉中-太原城際鐵路工程,中標了長春市、吉林市地下管廊PPP項目等。
全面落實積極主動履約思想,抓好項目要素與精細化管理,項目有序受控取得良好效益。全面抓好項目策劃,強化項目的履約策劃與策劃執行。公司對重點項目組織策劃編制,集中優勢力量對項目施工的重點難點、施工方案、技術措施、資源配置、經營模式和履約要素進行全面分析策劃。明確項目管理目標和運營風險,提前做好應對,并加強了對二級單位、項目部的指導和檢查,提高了整體策劃水平和策劃執行水平。
樹立主動履約意識,抓好履約要素管理。推行積極主動履約意識的樹立,按照全面精細化管理要求,強調以進度、質量、安全為主的各項履約要素管理,積極響應業主的各項要求,突出為客戶創造價值體現,強調公司“兩級總部”有效發揮對項目的指導、服務、管控作用,集中體現公司的集體智慧和最高水準,確保項目策劃到位、核算到位、履約到位和管控到位,在各個方面展示公司的整體實力和最高水準。
積極建立完善核算體系和成本分析制度。按照“劃小核算單位,建立有效的分配機制”原則和“營改增”工作要求,積極建立適應增值稅要求的預算價格體系,建立了成本核算工作考評通報制度,確定了15個重點項目一對一進行指導和推進,結合項目管理信息化建設,推進履約要素管理和成本分析核算體系實時動態管理,強化了項目成本控制,有效避免效益流失。
加大問題項目的治理、管控力度。對虧損項目和未完施工進行了專項治理,公司領導親自蹲點監督和協調,落實治理整改措施,通過強力推行和有效改進,未完施工額度得到降低,重大虧損、較大虧損項目得到控制和扭轉。
全面開展品牌建設,樹立“精品工程”、“品牌工程”意識。突出質量品牌、過程品牌、自身品牌三個層次的品牌塑造,牢固樹立“精品工程”、“品牌工程”意識,以“為業主貢獻最好產品”的理念不斷強化項目履約,公司領導班子成員多次深入項目一線,強化鞏固履約意識與品牌追求,全面履約創品牌理念在全局取得共識。
通過抓好項目履約,公司的在建項目有序受控。哈爾濱地鐵實現了嚴寒地區施工當年開工當年封頂,獲得了哈爾濱市政府樣板工程;深圳地鐵7號線工程提前計劃工期2個月正式通車運營,并獲得深圳市軌道交通BT單位突出貢獻獎;云南大華橋項目繼續保持品牌優勢,受到業主和集團的多次肯定,滇中引水工程獲得了云南省重點工程勞動競賽“工人先鋒號”,北京市南水北調配套工程團城湖調節池工程榮獲“北京市長城杯工程金獎”;西藏甲瑪項目、新疆伊犁河北岸干渠項目、四川毗河項目、吉林豐滿項目等均獲得了業主和集團的表彰。XXX項目、XXX項目等,規范執行公司管理制度,項目管理成效突出,取得了較好的經營成果。
全面抓好隊伍建設和隊伍發展力建設,強化領導人員履職和機關職能作用發揮。我們結合“三嚴三實”專題教育和“兩學一做”學習教育,重點抓好了公司、分局、項目部三級班子建設,特別是抓好兩級總部“關鍵少數”的思想建設和能力建設,強調領導人員的激情作為和率先垂范,公司對二級單位黨政主要領導實行了請假報告制度和履職情況定期匯報制度,及時掌握干部動態、了解履職情況,加強了思想交流和情況反饋。從細微處入手強化奉獻精神和紀律意識,各級領導干部講奉獻、講規矩、講紀律的正能量氛圍正在形成。
我們進一步抓好了機關總部建設,調整了機關部門設置,對機關部門的重點工作進行了安排和督辦,優化頂層設計,進行了制度完善和流程再造,進一步強化機關部門主動工作意識和對二級單位指導、服務、管控、支持職能落地。
我們加強了基層隊伍建設,通過架子隊等模式培育公司自有骨干力量,強調各二級單位注重運用項目平臺增強人才梯隊建設和隊伍發展力建設,強化內、外部培訓和持證人員管理,積聚隊伍實力,為水電一局加快發展、做精做強提供基礎支持。
全面推進提質增效工作,基礎管理穩步提升。按照集團(股份)公司要求,我們結合自身發展進程,全面推進了提質增效工作,并建立了長效機制,為全面精細化管理落實提供了有力抓手,各項管理得到促進。
制定發展目標,加強制度體系建設與執行監督。根據集團(股份)公司“十三五”發展規劃,認真謀劃研究,結合實際情況制定了水電一局“十三五”發展規劃,明確了中長期發展目標,并提出了“盡快成為集團中上游成員企業”的短期目標,與吉林大學合作,共同開展“東北困難施工企業脫困”的課題研究,進一步為公司未來發展引路領航。
我們注重抓好制度體系建設,注重各類體系的健全和體系間系統作用的發揮,開展了“重要課題的專項研究與推進落實”工作,對工作中存在的重點、難點問題發起攻關;認真開展管理評價并注重結果運用,推進精細化管理逐步深入,強化了機關對二級單位的指導和管控,提高了二級單位機關的工作主動性。
為了保證制度得到有效落實,派出了以審計牽頭,各部門配合的聯合檢查組,對制度執行情況、重點工作完成情況進行了檢查和督辦,強化了制度宣貫,統一了執行認識和標準,保證了公司制度體系的有效運行。
強化技術保障,加強科技創新和信息化平臺建設。健全基礎技術信息管理制度體系,推進技術方案審查制度貫徹實施,對重大項目、重大專項施工方案進行審查,公司級共完成施工組織設計審查9項、重大專項方案審查22項,收效良好。加強了重點項目履約進度管理,派駐人員幫助項目完善現場管理,全面開展在建工程項目技術、質量和進度管理的自查整改及專項整治工作。開展了以“提升供給質量,建設質量強國”為主題的年度質量月活動,開展以研發為核心平臺建設的技術創新工作,持續鞏固公司省級技術中心創新水平。推進了項目信息化平臺建設,公司項目管理信息系統(PRP)三個試點項目的建設與推廣工作有序進行,并順利通過集團公司考核組驗收。
落實責任體系,加強安全生產管理和標準化建設。堅持落實安全生產“四個責任體系”,按照選聘班子標準配備安全總監,強調安全總監發揮作用,確保安全投入,加強基層安全管理人員隊伍建設;做好了安全各類人員的培訓取證工作,加強應急管理,全面開展安全檢查和安全隱患排查治理,重點抓好國際項目安全管理工作和安全生產標準化達標創建。共計排查項目536個,排查整改隱患2668項;項目安全管理和“三項業務”工作總體形勢良好、可控,剛果(金)ZONGOⅡ項目部標準化創建工作得到了剛果(金)政府、中國駐剛果金經濟參贊、業主、監理、設計等各方的高度好評,哈爾濱地鐵項目獲得東北三省省會城市安全聯檢“金牌工程”。
落實“營改增”,加強財務管理與資金管控。全面落實“營改增”各項工作,繼續強調財務人員“依法合規做賬”,推進高新技術企業申報和提質增效工作,加大資產控制力度,加快資金周轉速度,加強“兩金”清理,嚴控預付賬款,風險得到有效控制;加強銀企合作,通過在銀行開具保函的方式置換保證金,嚴格執行資金計劃及審批制度,加大了資金歸集力度,強化了公司對項目資金流向的有效控制。公司財務管理、資金管理工作獲得了集團公司肯定,喜獲股份公司財務報告編報工作和資金管理工作先進單位兩項榮譽稱號。
規范招標采購和租賃,加強設備物資管理。嚴格按照集團(股份)公司規定進行招標采購管理,規范集中采購流程,有效利用集采平臺降低采購成本,規范進行設備租賃審批,積極盤活資產,通過置換方式購置施工設備,既滿足了項目需要,又節省了大量資金。
積極應對訴訟,加強法律與風險管理。積極應對處理各類訴訟糾紛案件,注重強化風險防范意識、從源頭控制風險,將工作重點由事后處置向事前防范轉變,對重大投資項目進行法律審核并提出法律意見書,以多種形式參與和服務經營管理。加強內部風險識別和防范,提出了應對10大風險的管理策略和解決方案。
公司發展中存在的不足和困難
在充分肯定過去一年工作和成績的同時,我們也清醒的看到,公司發展還存在一些亟待解決的困難和問題。
思想認識與發展需要存在差距。一些分局和項目的領導同志,未能將思想及時統一到公司發展的軌道上來,思路沒有得到扭轉,仍然固步自封、墨守成規,停留于傳統管理方式,公司管理要求和決策制度推進緩慢,已經落后于公司的整體要求和發展需要;
市場規模和項目體量仍不足以對公司發展構成有力支撐。市場營銷體系需要進一步完善和落實,高端營銷和分級營銷需要進一步加強,市場工作重點需要進一步梳理,新興業務領域有待于深入探討和優化;
品牌建設和精細化管理未能全方位落實。成本分析制度、核算體系建立等工作落實參差不齊,項目信息化建設需要進一步推進,個別項目經營盈利水平沒有得到提升,重大虧損項目扭轉困難且風險較大,需要公司投入大量資金進行消化處理。
隊伍能力不足與公司規模發展的矛盾突出。隨著公司發展規模的擴展,做強做優目標日益迫切,重點工作、關鍵領域方面關鍵人才的缺口逐漸增大,隊伍發展能力不足的現狀更加明顯,與業主建立鞏固深層關系的能力需要進一步加強和改進。
歷史遺留問題化解任務仍然繁重。幾年來,公司重視發展穩定和民生問題,消化解決了大量歷史遺留問題,但化解任務仍然繁重,工殘民工問題、獨生子女費問題、工傷職工補助、“廠辦大集體”改制、“三供一業”分離移交等工作還需要靠企業發展和政策幫助去逐步解決。
這些問題和不足,需要我們在今后的工作中深入思考、認真謀劃,堅定信心、正視困難,以高度為企業負責的精神,加以落實解決。
2017年工作部署
公司面臨的機遇和挑戰。2016年,在全球經濟下滑中國經濟增長放緩的趨勢下,集團公司仍然保持了平穩較快的增長,以懂水熟電,善規劃設計,長施工建造,能投資運營的全產業鏈優勢與平臺支撐作用更加明顯。
幾年來,我們強實力、優管理、調結構、促轉型,在艱難的實踐中形成了具備自己鮮明特色的發展思路和強局道路。在全面發展、發揮全體系系統作用的思路引領下,履約、品牌、市場三位一體、互相促進的效應得到了很好的體現,我們的市場形象取得突破,綜合競爭實力不斷增強,并逐步向產業化發展,結構調整、體系建設和精細化管理效果得到展現,公司的發展理念、管理思路和道路自信得到證實,全員謀發展、創價值、促轉型,為公司發展貢獻力量的思想得到統一。為公司2017年以及今后一段時期的發展奠定了堅實的基礎。
雖然我們的規模得到了增加,經營狀況得到了扭轉,但企業仍然處在整體爬坡期和轉型升級的關鍵時刻,風險和挑戰不容忽視。一是產業結構轉型面臨新的挑戰,受經濟大環境影響,水電傳統業務市場新項目、大項目啟動受限,公司資質升級后,相關業績不足成為了新的瓶頸;國際業務對所在國別和趨前營銷的依賴度較高,區域代表處作用沒有得到充分發揮,受進出口銀行逐漸收緊“雙優”貸款額度以及新興投資類項目影響,僅在埃塞、剛果(金)擁有較為成熟的市場,其他國別業務拓展較慢;基礎設施業務進入較晚,缺乏成熟的管理經驗,通過投資拉動市場資金投入量大,效益回流時間較長,與地方政府和社會資本合作風險控制難度大,短時期內企業將面臨一定的資金壓力,長期資金風險也必須引起高度重視。
二是法律意識淡化和風險防控意識不強,管理型項目出現問題較多,合作項目屢屢處于被動,由于管理不善造成的業主投訴和法律案件給公司的聲譽和效益造成了一定的損失。
2017年公司的總體思路。堅決貫徹落實集團(股份)公司的戰略部署和目標任務,全力建設市場營銷體系并發揮作用,全面推進精細化管理深入落實,抓好隊伍建設和隊伍發展力建設,強化項目履約和品牌建設,加強企業黨建和黨風廉政建設,努力實現達到集團中上游企業目標。
2017年公司的經營指標。完成營業收入46億元、實現利潤1.3億元,新簽合同額93.8億元(國內80億,國際13.8億)。
2017年公司的重點工作。當前正值水電一局轉型升級和平穩快速發展的關鍵時期,做好2017年的工作,對于公司實現發展目標具有深遠意義。我們要樹立“居安思危”的意識,保持危機感和緊迫感,以企業的長遠發展和職工利益為出發點,深入思考、下苦功夫,重點做好以下工作。
全面貫徹落實集團(股份)公司工作會議精神,全面完成年度各項任務指標。我們要認真學習貫徹集團(股份)公司2017年工作會議精神,深刻解讀和領會集團(股份)公司領導提出的要求。進一步堅定水電一局發展信念,堅持“發展是第一要務”理念,牢固樹立正確的履職觀和業績觀,強化大局意識、紀律意識和擔當精神,旗幟鮮明地在公司發展的關鍵時刻挺在前面。
我們要進一步加快推進轉型升級和改革創新,深入塑造產業鏈,鞏固企業品牌,提升競爭能力。堅守“品牌+低成本”的建筑施工企業生存法則,進一步優化管理、強化管控,深化提質增效、消除落后產能,堅定不移的走好水電一局特色發展道路。
我們要將思想和認識進一步統一到集團公司的戰略部署和水電一局的發展目標上,保持企業凝聚向上的精神正氣,切實履行“做一局人、說一局話、辦一局事”的光榮使命,切實在完成工作安排和任務上不打折扣,在思想和行動上與公司決策保持高度一致,在落實和執行上突出“實”與“行”。
深入抓好市場營銷體系建設,推進市場多領域產業化發展。一是全面貫徹好市場營銷策略思路。堅持全員抓市場和集中優勢抓市場,堅持“優先發展國際業務,鞏固傳統水電業務,積極開發基礎設施業務”的營銷策略,抓好國際項目深耕細作,加強國際工程趨前營銷力度,維護和鞏固水電傳統業務主流客戶群,加強對非傳統基礎設施領域市場的了解,進一步探索適應公司發展的合作方式與營銷模式。
二是全面建設好市場營銷體系。要進一步抓好多層級市場營銷體系的建立和完善,統籌整體市場營銷資源,做好分級營銷和區域營銷,加強各層級對接和營銷能力,緊密依托集團和各平臺公司,注重建立與維護各業主的穩固關系;做好項目信息篩選和重點項目的跟蹤與前期工作,進一步轉變市場營銷思想觀念,全力發揮市場營銷體系作用。
三是全面抓好市場多領域產業化發展。抓好以埃塞為代表的電氣工程、以ZONGOⅡ-布桑加為代表的國際水電工程,以大華橋-老撾為代表的地下洞室工程、以武漢-哈爾濱地鐵為代表的地鐵工程和以長春-吉林管廊為代表的管廊工程等主要支柱產業的實施,延伸礦山、水環境、高速公路等方面的產業市場,鞏固現有產業,加大集團內部的項目獲取,全力營銷已進入工程的后續項目,增強產業擴展能力,努力開發并形成新的產業。
深入抓好全面精細化管理,推進項目履約和品牌創建。(1)抓好履約全要素精細化管理,強化“策劃是龍頭、技術是保障、核算是基礎、效益是根本”管理思想的落實與應用,加強項目策劃與執行對履約要素的支撐作用,做好現場資源配置優化與進度、質量、安全管控,全面抓好分包合同簽訂和分包隊伍管理,分包商一定要納入并符合公司管理體系的要求,規劃好文明施工和品牌建設,注重過程品牌的樹立,全力體現公司的整體實力和最高水準,通過全面開展精細化管理,實現降本增效,確保經營效益最大化。
(2)抓好積極主動履約思想的落實,要站在建設“履約一局、品牌一局、誠信一局”的高度,重視與業主建立深層鞏固關系,全面貫徹為客戶創造價值的理念,將創品牌思想固化到日常履約行為當中,積極響應業主要求,主動幫助業主化解難題,讓業主感受到我們的真誠和務實,從而信任我們、支持我們,樂于與我們開展更深更廣的合作。
(3)抓好項目管理體系化建設,要繼續深入推進建立核算體系、成本分析制度與在核算基礎上的效益工資分配制度,全面推進項目信息化建設,將核算體系、成本分析制度建立與項目信息化建設結合開展和推進,形成工作平臺,建設好項目管理體系。
強化抓好隊伍建設,提高隊伍發展能力。一是結合“三嚴三實”教育、“兩學一做”教育,按照習近平總書記干部觀和“信念堅定、為民服務、勤政務實、敢于擔當、清正廉潔”的干部標準,突出強化抓好公司、分局兩級班子建設,特別要注重二級單位主要領導抓班子、帶隊伍的能力和兩級班子積極解決問題的思想和能力,要加強兩級班子的政治信仰和大局意識,強化領導人員沖鋒在前和率先垂范,積極建立講責任、守紀律、有擔當、敢作為的優良作風和公正、公平的良好風氣。
二是加強兩級總部機關建設,進一步強化總部機關對基層指導、服務、監督、管控作用的發揮,加強二級單位機關對項目職能的落地,加強機關作風建設,落實主動思考、積極工作、勤奮熱情的機關工作要求,切實將兩級機關打造成制度流程的管控中心,精細化管理的指揮中心和提質增效的服務中心。
三是加強基礎隊伍建設和儲備力量建設,要加強二級單位以項目為平臺的人才培養意識和儲備力量建設,強化人文關懷、人才職業規劃和通道設計,有重點、有目標的培養關鍵人才;要繼續推進“架子隊”模式和基層基礎骨干力量建設,強化國際項目人員管理和使用的“屬地化”,拓寬人才招收渠道,制定合理的薪酬分配方式,加強人員資質培訓管理,適應企業轉型升級發展需求,為公司持續發展儲備力量。
強化抓好基礎管理工作,推進提質增效。(1)要加強鞏固制度建設,完善各類制度的分析、設計和優化,開展對制度執行情況和重要工作落實情況的全面檢查,繼續堅持以審計、監察牽頭的巡視檢查制度和“管理評價”制度,特別要加大對重大虧損項目或重大投資項目的審計,著力對虧損項目、盈利較差項目采取措施,對管理中存的問題及早發現、及早整改。同時,抓好結果運用,落實整改效果和跟蹤反饋,確保各項制度有效貫徹落實。
(2)要加強技術管理和科研創新、科技立項工作,進一步加強高新技術企業建設,保持公司中國電力建設企業協會3A信用評價,深入挖掘并積極開展技術項目的立項研究,加強成果獲取力度和成果轉化力度,積極申報水力發電科學技術獎項。加強施工組織設計和重大專項技術方案的審查執行;繼續跟蹤重點項目的履約管理工作,跟進重大轉序和關鍵節點期的檢查工作;強化以進度管控為核心主線的項目管理,全面抓好質量管理,以開展質量月活動、專項自查整改、亮點宣傳及品牌創建等推動提升公司全面質量管理水平。
(3)要做好安全管理工作,繼續以“引領發展、管控到位、服務基層、培訓隊伍、考核激勵、持續提高”的思路開展安全生產工作,牢固樹立紅線意識,深化安全生產標準化達標創建,確保安全投入;加強安全培訓與項目安全策劃,重點對項目標準化工作開展進行規劃和布局,同時對項目部可能存在的安全風險進行分析辨識,制定合理的防范措施,對危險源進行有針對性的重點監管;針對項目特點全面開展安全生產檢查,加強隱患排查治理;提高公司職業健康、環境保護、節能減排工作水平,由基礎建設向全面開展和落實轉進。
(4)要做好財務資金工作,堅持依法合規做賬,繼續加大“營改增”工作的推進和完善,推進財務會計工作由核算向管理轉型,加強“兩金”清理,做好投資項目財務測算及投資收效指標分析,做好企業稅賦有關工作;要學習了解新型金融工具,進一步加強銀企合作,加大對非債務性融資渠道的研究,創新融資模式,加大資金歸集力度和資金集約化水平,強化現金流管理,推進保函置換保證金工作,加快資金回籠,合理調配資金,掌控資金流向,保證資金的正常運營。
(5)要加強設備物資管理工作,按照規定做好設備物資招標采購,要加強和運用好設備監理制的有效方法,對重點項目的設備物資管理要建立臺賬,嚴格管理物資、材料的成本核銷,繼續做好明晰設備產權工作,強化公司的統籌調撥,做好設備的采購、租賃管理,發揮好合理資源配置對項目良好履約的支撐作用。
(6)要做好法律風險控制工作,認真抓好案件管理和法律審核工作,全面深入開展法律服務,堅持法律風險防范關口前移,深入開展“送法到基層”工作,加強公司法務人員隊伍建設,主動融入新的經營領域,尤其是對PPP項目、股權投資基金合伙項目等提供更多的衍生服務,創造新的價值。
(7)要做好企業戰略與全面風險管理工作,要進一步提高謀劃公司發展戰略的能力,繼續開展好《東北困難施工企業脫困研究》,做好公司“十三五”規劃的宣貫和落實,加強公司各個層面的內部控制與全面風險管理,認真分析和研判企業10大風險,切實提出應對措施,與日常工作緊密結合,全面做好風控工作。
認真抓好黨建群團工作,為企業發展提供堅實保障。一是要繼續深入推進“兩學一做”專題教育向縱深發展,提高黨員干部,特別是兩級班子成員的履職能力和思想道德水平,全力打造和培養德才兼備的好干部;二是要深入推進學習型、服務型、創新型黨組織建設,推進黨員學習教育制度化、規范化發展;三是要加強“三重一大”制度的貫徹和執行,發揮黨組織科學決策和把關定向職能;四是要扎實推進“兩個責任”深入落實,強化紀委“三轉”,進一步加強黨風廉政建設和反腐倡廉建設,加大辦案力度,開展好效能監察工作,探索開展公司內部巡視,維護公司健康正氣的發展氛圍;四是要加強內外部宣傳,創新宣傳方式,運用好網站、微信等平臺,為公司品牌建設提供推手、為公司隊伍建設樹立典型、為公司中心工作聚能發聲;六是加強黨對群團工作的引領,充分發揮工會、共青團組織作用,落實廠務公開和民主決策制度,積極開展送溫暖活動、勞動競賽活動和職工素質提升、文化建設等活動,深入關心青年人職業規劃和成長,促進青年人崗位成才和建功立業,為企業發展提供穩定助力;七是做好歷史遺留問題的化解,積極應對訴求、反映情況、爭取支持,推進重點問題逐步得到解決,要做好信訪維穩相關工作,為企業發展穩定創造環境。
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