李清旭在資金管理案例研討會上的講話

發(fā)布日期：2014-08-01來源：編輯：宋珍珍

[摘要]

　　中交二航局、山西四建資金管理案例研討會開幕詞(2014年7月25日)

　　中國施工企業(yè)管理協(xié)會副秘書長 李清旭

　　各位來賓、各位代表：大家上午好!

　　在當(dāng)前全面深化改革的步伐不斷加快，凝聚起改革的強(qiáng)大正能量的新形勢下，很高興，與施工企業(yè)的各位新老朋友，相聚在北京，結(jié)合管理實(shí)戰(zhàn)案例，共同就施工企業(yè)資金管理中的一些重點(diǎn)、難點(diǎn)、實(shí)操等問題，進(jìn)行交流和研討，在此，我謹(jǐn)代表中國施工企業(yè)管理協(xié)會對各位代表的到來表示熱烈地歡迎!對中交二航局財(cái)務(wù)部姚光華總經(jīng)理，山西四建呂金鐘總會計(jì)師，中水電海外投資公司李錚總會計(jì)師，中國鐵建財(cái)務(wù)部城云處長等領(lǐng)導(dǎo)和專家，以及遠(yuǎn)東宏信有限公司、浪潮國際有限公司、上海建業(yè)信息科技有限公司、廣東同望科技股份有限公司等有關(guān)單位，對本次會議給予的大力支持表示衷心地感謝!

　　資金被稱為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的“血液”，資金管理是一項(xiàng)專業(yè)性強(qiáng)、牽涉面廣、綜合度高的管理工作, 在企業(yè)管理中居于十分重要的地位。對于施工企業(yè)來說，有效的資金管理能夠降低施工成本，提高企業(yè)贏利能力和市場競爭力。近年來，隨著施工企業(yè)集團(tuán)化、規(guī)模化、多元化快速發(fā)展，市場范圍不斷擴(kuò)大，業(yè)務(wù)類型復(fù)雜多樣;以及信息化廣泛應(yīng)用，金融改革不斷深化等內(nèi)外因素的變化，對企業(yè)的資金管理工作提出了新的更高要求。比如，企業(yè)分散經(jīng)營與資金集中的矛盾突出，需要創(chuàng)新資金管控模式，優(yōu)化資金配置，打造適應(yīng)企業(yè)實(shí)際的有效資金管控體系;再如，資金管理工作量大事雜，需要引入更先進(jìn)的信息化手段，形成完善的資金信息化溝通共享平臺，提高工作效率和效益;又如，企業(yè)融資渠道單一，融資成本過高，難以支撐業(yè)務(wù)快速、多元發(fā)展的需要等。如何適應(yīng)這些新變化、新要求，進(jìn)一步提高資金配置效率，降低資金使用成本，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，成為施工企業(yè)廣泛關(guān)注的問題。

　　實(shí)踐中，不少施工企業(yè)在資金管理方面，做出了不懈地探索與實(shí)踐，取得了許多優(yōu)秀成果，涌現(xiàn)了一批取得較好成效的案例。經(jīng)調(diào)研，中交二航局通過打造“以資金系統(tǒng)為核心的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理平臺”，優(yōu)化了信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了資金管理制度的統(tǒng)一，促進(jìn)了企業(yè)管理流程再造，提高了管理效率，助推了企業(yè)的發(fā)展。近年來，該局資金存量集中率全年月均長期維持在70%以上;內(nèi)部調(diào)劑資金規(guī)模由20億元擴(kuò)大到30億元;帶息負(fù)債年均資金成本低于同期貸款基準(zhǔn)利率;資金管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了銀企直聯(lián)，與總賬系統(tǒng)、核算系統(tǒng)、報(bào)表系統(tǒng)、薪酬系統(tǒng)等實(shí)現(xiàn)了對接。山西四建通過推行“內(nèi)部銀行和財(cái)務(wù)公司混合的相對集中的資金管理”，建立了一套較完整的資金占用內(nèi)部市場化機(jī)制和配套評估指標(biāo)體系。與2008年相比，2012年綜合資金使用成本降低54%，銀行授信額度從4000萬元增加到11億元;2009年-2012年為企業(yè)增加的直接經(jīng)濟(jì)效益占企業(yè)同期利潤總額的15.2%。集約化、內(nèi)部市場化的運(yùn)作大大提高了資金的營運(yùn)效率。

　　為進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)交流，充分發(fā)揮典型案例的啟發(fā)和借鑒作用，促進(jìn)企業(yè)資金管理水平的提升，我會舉辦了本次“中交二航局、山西四建資金管理案例研討會”，分享這兩家企業(yè)資金管理的思路與做法、經(jīng)驗(yàn)與體會。為確保會議研討效果，讓大家了解、感知案例企業(yè)原汁原味的管理經(jīng)驗(yàn)，兩家案例企業(yè)的總會計(jì)師、資金管理方面的負(fù)責(zé)人親自到會講解，為我們?nèi)妗⑸钊氲亟榻B他們在實(shí)戰(zhàn)中的做法和思考。在此基礎(chǔ)上，我們還邀請了兩位對資金管理有實(shí)踐、有研究的專家，從不同的視角對兩個(gè)案例進(jìn)行點(diǎn)評，分析不同做法的出發(fā)點(diǎn)、差異性、適用條件，探求做法背后體現(xiàn)的管理規(guī)律等，期待能更好的指導(dǎo)我們在實(shí)踐中去改進(jìn)和運(yùn)用。此外，為了幫助大家開闊融資思路，拓寬融資渠道，我們還邀請了融資方面的專家，為大家介紹新形勢下施工企業(yè)創(chuàng)新融資的新方式、新途徑。幾位發(fā)言嘉賓都是來自企業(yè)管理一線的管理者，工作十分繁忙，能在百忙之中，不僅抽出時(shí)間和精力系統(tǒng)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，還千里迢迢到會分享經(jīng)驗(yàn)、傳經(jīng)送寶，對于他們所付出的辛勤勞動和給予的大力支持，再次表示感謝!

　　各位來賓，各位代表，

　　當(dāng)前，我國全面深化改革正緊鑼密鼓的推進(jìn)，圍繞“市場在資源配置中起決定性作用”，一些重點(diǎn)領(lǐng)域的改革已取得了重要進(jìn)展，比如營改增、企業(yè)工商登記、利率市場化、投資核準(zhǔn)目錄調(diào)整等。最近，住建部出臺了《關(guān)于推進(jìn)建筑業(yè)發(fā)展和改革的若干意見》，提出要建立統(tǒng)一開放的建筑市場體系，強(qiáng)化工程質(zhì)量安全管理，促進(jìn)建筑業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。隨著相關(guān)細(xì)則的推出，招投標(biāo)、資質(zhì)審批、誠信體系、用工方式等制約行業(yè)發(fā)展的深層次問題，都將面臨進(jìn)一步深化改革。這些內(nèi)外環(huán)境和改革形勢的變化，將給我們施工企業(yè)經(jīng)營發(fā)展帶來巨大而深遠(yuǎn)的影響。如何認(rèn)識其中所蘊(yùn)含的機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，值得我們施工企業(yè)深入研究與思考。

　　作為工程建設(shè)行業(yè)的社團(tuán)組織，中國施工企業(yè)管理協(xié)會將積極貫徹落實(shí)十八屆三中全會精神，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)和政府職能改革不斷深化的新形勢，堅(jiān)持走“市場服務(wù)型”道路，及時(shí)、全面、準(zhǔn)確企業(yè)訴求，加強(qiáng)行業(yè)與政府間的橋梁紐帶作用，推動行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。近期，由我會發(fā)起，聯(lián)合多家從事工程建設(shè)的專業(yè)協(xié)會、高等院校、科研機(jī)構(gòu)、特大型央企等，擬成立“中國工程建設(shè)聯(lián)盟”。聯(lián)盟將在提高市場資源配置效率，創(chuàng)新建設(shè)行業(yè)市場運(yùn)行模式，維護(hù)市場主體的合法權(quán)益，建立行業(yè)交流與合作平臺等方面發(fā)揮重要作用。聯(lián)盟擬定于8月上旬召開成立大會，請大家多多關(guān)注。

　　各位來賓，各位代表，

　　本次研討會結(jié)合兩個(gè)管理實(shí)踐案例，圍繞“施工企業(yè)資金集中管理”的主題，從管理實(shí)戰(zhàn)的角度，展開研討和交流。可以說，是一次總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，開闊思路，拓寬視野的好機(jī)會，希望大家充分利用這次機(jī)會，暢所欲言，深入交流，積極探求加強(qiáng)施工企業(yè)資金管理的新思路、新模式和新辦法，推動我國施工企業(yè)管理水平邁上新的臺階!

　　最后，預(yù)祝大會圓滿成功!謝謝大家!

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