基于企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的資金管理體系創(chuàng)新

發(fā)布日期：2014-08-01來(lái)源：編輯：宋珍珍

[摘要]

　　基于企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的資金管理體系創(chuàng)新(提綱)

呂金鐘(山西四建總會(huì)計(jì)師) 

　　一、實(shí)施背景

　　(一)外部環(huán)境影響

　　1、國(guó)際背景

　　2、國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策。

　　3、國(guó)家財(cái)政與貨幣政策。

　　4、國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　5、商品與勞務(wù)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。

　　6、房地產(chǎn)調(diào)控。

　　(二)企業(yè)內(nèi)部需求

　　1、企業(yè)主動(dòng)適應(yīng)市場(chǎng)變化的需求。

　　2、企業(yè)深化改革的需求。

　　3、企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型需求。

　　二、成果的內(nèi)涵和具體做法

　　(一)成果的內(nèi)涵

　　(二)成果的具體做法

　　1、集約化內(nèi)部市場(chǎng)化資金管理體系的構(gòu)架

　　(1)資金管理體系構(gòu)建模式選擇

　　(2)資金管理體系功能架構(gòu)模式選擇

　　(3)資金管理體系的組織架構(gòu)

　　(4)資金管理體系運(yùn)行模式選擇

　　2、資金管理體系的運(yùn)作

　　(1)資金池的形成

　　(2)資金池模式及其主要做法

　　(3)資金占用內(nèi)部市場(chǎng)化機(jī)制

　　(4)資金相對(duì)集中管理模式下的“分灶吃飯”

　　(5)資金管理流程

　　(6)內(nèi)部授信管理

　　(7)資金運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)管理

　　(8)資金預(yù)算

　　(9)資金成本測(cè)算

　　(10)清欠與維權(quán)

　　(11)主要金融產(chǎn)品及計(jì)價(jià)方法

　　(12)資金管理體系信息化

　　3、資金管理體系中的投資與籌融資的整合

　　(1)投資與融資的關(guān)系

　　(2)投資目標(biāo)的選擇與控制

　　(3)融資渠道、利率與優(yōu)先排序

　　(4)投資回報(bào)率與籌融資成本的比較

　　(5)投融資規(guī)模的控制與擴(kuò)張

　　4、資金管理體系與戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

　　(1)企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型目標(biāo)

　　(2)資金管理體系與戰(zhàn)略的適配

　　(3)資金管理體系與業(yè)務(wù)管理的適配

　　(4)資金管理體系對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的支持和引導(dǎo)

　　三、實(shí)施效果

　　(一)經(jīng)濟(jì)效益

　　(二)社會(huì)效益

　　(三)生態(tài)效益

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