二航局資金管理信息化案例的啟示

發布日期：2014-08-01來源：編輯：宋珍珍

[摘要]

　　二航局資金管理信息化案例的啟示——浪潮點評提綱

楊錦歷(浪潮國際有限公司首席專家) 

　　通常我們所了解的資金管理信息化，是一個在財務范疇的專業領域。而今天，中交二航局所介紹的內容跟我們通常了解的企業實施的資金管理不太一樣，具體哪里不一樣呢?主要有以下幾點：

　　一、二航局建設的不(僅僅)是一個資金集中結算系統，而是一個充分體現了其自身管理意圖的資金管控系統。

　　1、 提升了企業、特別是對工程項目集約化管理的能力

　　2、 推動了企業、特別是對工程項目精細化管理的能力

　　3、 完善、優化以及固化了企業的相關管理制度、管理流程。

　　4、 提供了關于管理考核、管理決策的數據化支撐。

　　二、二航局建設的不是一個通常意義上的財務范疇的信息化項目，而是一個業務和財務深度融合、完全集成一體化的信息化項目。

　　1、 業務范圍變大了，不是通常意義上的財務資金管理，而是企業與項目的運營資金管理。也就是說，不是企業的庫存現金管理、而是企業和工程項目的現金流管理!它包含了工程結算、在途應收款、各種應付款、存貨等在內的所有內容。

　　2、 涉及部門、人員變多了，不是僅僅財務資金部的人員管理資金而是一個全員管理的體現。

　　3、 企業財務管理變順了，管理不再是財務部門事后核算做帳管理，而是把管理的觸角前置到業務部門，從業務的源頭進行管理，從而實現了事前、事中、事后的全業務流程的閉環管理。

　　三、二航局建設的資金管理信息化不再是一個單純的財務信息化工程，而是一個集企業管理變革、業務流程再造、信息系統集成與整合等于一體的全面系統化工程。

　　1、 對財務共享中心的建設的支持與推動作用。

　　2、 對財務職能轉型的推動與促進作用，如加強了資金預測、資金計劃的管理能力，實現以現金流為主線的全面預算管理。

　　3、 資金管理信息化對集中采購管理的支撐作用。

　　4、 資金管理信息化對綜合項目管理信息化建設的推動促進作用。

　　資金管理信息化將對建筑企業營改增起到支撐與促進作用。

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