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中交二航局山西四建資金管理案例

發布日期：2014-08-05來源：編輯：宋珍珍

[摘要]通過中交二航局“以資金系統為核心的財務業務一體化管理平臺”，山西四建“內部銀行和財務公司混合的相對集中的資金管理”的資金管理案例分享，開闊企業思路，提升企業在實踐中的管理水平。

　　【中交二航局】——打造“以資金系統為核心的財務業務一體化管理平臺”：資金存量集中率全年月均長期維持在70%以上;內部調劑資金規模由20億元擴大到30億元;帶息負債年均資金成本低于同期貸款基準利率;資金管理系統實現了銀企直聯，與總賬系統、核算系統、報表系統、薪酬系統等實現了對接。

　　【山西四建】——推行“內部銀行和財務公司混合的相對集中的資金管理”：建立了一套較完整的資金占用內部市場化機制和配套評估指標體系。與2008年相比，2012年綜合資金使用成本降低54%，銀行授信額度從4000萬元增加到11億元;2009年-2012年為企業增加的直接經濟效益占企業同期利潤總額的15.2%。